2025년 01월 21일 Finance 뉴스 요약

10년 동안 보유할 수 있는 사이버 보안 주식 2종

내용 정리

• 최근 AI에 대한 투자 증가로 사이버 보안 지출이 줄어든 것처럼 보일 수 있으나, Gartner의 예측에 따르면

  • 사이버 보안 지출이 2024년 1837억 달러에서 2028년 2939억 달러로 증가할 것임 (60% 증가).

• CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)

  • 엔드포인트 보안 분야의 리더로 평가받음.
  • Falcon 플랫폼을 통해 네트워크 및 엔드포인트 보호.
  • 2024년에도 엔드포인트 보안 부문 1위로 선정됨.
  • 고객의 2/3가 5개 이상의 모듈 사용 중이며, 20%는 8개 이상 사용 중.
  • 매출이 연간 29% 증가, 구독 매출은 31% 증가.
  • 고객 약속 패키지를 통해 고객 유지 및 매출 증가 기대.

• Zscaler (NASDAQ: ZS)

  • 제로 트러스트 보안 플랫폼 중심.
  • 제로 트러스트 네트워크 접근 지출이 2027년까지 40억 달러로 증가할 것으로 예상됨.
  • 지난 분기 매출이 26% 증가, 고객의 114% 순환율 유지.
  • 정부 부문에서도 제로 트러스트 시스템 도입 증가.
  • 주가는 2026 회계연도 기준으로 P/S 비율 9.2로 합리적인 수준임.

키워드

사이버 보안, CrowdStrike, Zscaler
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2025년 가장 큰 양자 컴퓨팅 주식으로 예상되는 기업

내용 정리

• 최근 양자 컴퓨팅에 대한 투자자 관심 증가.
• 양자 비트(큐비트)는 0과 1 사이의 모든 값을 표현 가능, 전통 컴퓨터보다 빠른 계산 속도 제공.
• 그러나 큐비트 수가 늘어날수록 오류 발생 가능성 증가, 상용화까지 시간 소요 예상.
• 구글 모회사인 알파벳(Alphabet)이 양자 칩 ‘윌로우(Willow)’ 개발, 업계의 게임 체인저로 주목받음.
• 윌로우는 큐비트를 추가할수록 오류를 줄이는 성능 보유, 과거 칩과 대비해 안정성 향상.
• 윌로우는 표준 벤치마크 계산을 약 5분 만에 수행, 현재 슈퍼컴퓨터로는 10^25년 걸림.
• 양자 컴퓨팅 기술은 아직 상용화되지 않았지만, 오류 문제 해결 가능성으로 알파벳의 연구 개발에 긍정적.
• 알파벳은 디지털 광고 사업과 구글 클라우드로 막대한 자산 보유, 양자 컴퓨팅 연구 자금 조달에 유리한 위치.
• 최근 1년간 알파벳 주가는 40% 상승, S&P 500을 초과 성과.
• P/E 비율 26으로 ‘매그니피센트 세븐’ 중 가장 저렴, 투자 유인 제공.
• 윌로우와 자원으로 인해 알파벳이 2025년 양자 컴퓨팅 분야의 선두 기업이 될 가능성 높음.

키워드

양자 컴퓨팅, 알파벳, 윌로우
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젠슨 황, 엔비디아 주주들에게 놀라운 소식 전함

내용 정리

1. 엔비디아 개요: 1993년에 설립된 엔비디아는 세계 최초의 그래픽 처리 장치(GPU)를 개발함. 현재는 데이터 센터에 적응하여 인공지능(AI) 모델 개발에 사용됨.

2. AI 수요와 투자: 젠슨 황 CEO는 데이터 센터 운영자들이 향후 4년간 AI 개발 수요를 충족하기 위해 1조 달러를 투자할 것이라고 예측함. 데이터 센터 부문은 엔비디아 전체 수익의 88%를 차지함.

3. 자동차 산업 진출: 엔비디아는 자율주행 혁명을 예측하고 있으며, 자동차 사업부가 20년 이상 존재했지만 수익이 미미했음. 하지만 메르세데스-벤츠, 현대차 등 글로벌 자동차 브랜드들이 엔비디아의 드라이브 플랫폼을 채택하고 있음.

4. 미래 성장 가능성: 황 CEO는 자율주행차가 첫 번째 다조달러 기회가 될 수 있다고 언급함. 2026년에는 자동차 부문 수익이 50억 달러에 이를 것이라고 예상함.

5. 블랙웰 칩: 엔비디아는 최근 블랙웰 GB200 GPU를 고객에게 출하하기 시작했으며, 이 칩은 AI 추론 성능이 기존 H100 GPU 시스템보다 최대 30배 빠름. 수요가 공급을 초과하고 있어, 2026년 수익과 이익이 더욱 증가할 것으로 보임.

6. 경쟁과 주가 전망: 엔비디아 주가는 2023년 시작 이후 830% 상승했음. 현재 P/E 비율은 53.6으로 10년 평균보다 저렴하며, 향후 12개월 내에 92% 상승할 가능성이 있음. AMD와 같은 경쟁업체의 부상도 투자자들이 주목해야 할 점임.

키워드

엔비디아, 자율주행차, 블랙웰
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트럼프의 2기 임기: 주식 시장의 승자와 패자

내용 정리

• 트럼프의 2기 임기가 시작됨에 따라 투자자들은 정책 변화에 대비하고 있음.
• 주요 정책: 규제 완화, 세금 인하 → 월스트리트 긍정적 반응.
• 최근 S&P 500은 선거 이후 가장 좋은 주간 실적 기록, 3.6% 상승.
• 그러나 트럼프의 예측 불가능한 접근이 시장 변동성을 초래할 것으로 예상됨.

1. 금융 sector:

   • 규제 완화와 M&A 증가 기대.
   • 주요 은행들, 기업 이익 급증 보고.
   • CEO들의 자신감 상승.

2. 산업 sector:

   • 경제에 대한 긍정적인 환경 조성 기대.
   • 트럼프의 정책이 산업 성장에 도움을 줄 것으로 예상됨.

3. 항공 및 우주 sector:

   • 바이든 정부의 소비자 보호 정책 축소 가능성.
   • 소형 항공사 간 M&A 증가 기대.

4. 기술 sector:

   • 규제 완화 및 AI 투자 증가로 큰 수혜 예상.
   • 기술 주식이 2025년까지 25% 상승할 것으로 전망됨.

5. 자동차 sector:

   • 트럼프의 관세 위협이 우려됨.
   • GM 등 대형 자동차 제조사, 관세로 인한 EPS 타격 우려.

6. 건설 sector:

   • 터프의 대규모 추방 및 관세가 자재와 노동 비용 증가 우려.
   • 새로운 건설 프로젝트 감소 가능성.

키워드

트럼프, 주식시장, 정책 변화
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주식 시장, 대통령에 상관없이 전례 없는 상황

내용 정리

• 도널드 트럼프 대통령 당선인이 두 번째 임기를 시작할 준비를 하며 투자자들 사이에서 그의 정책이 주식 시장에 미칠 영향에 대한 논의가 있음.
• 2024년 S&P 500 지수는 20% 이상 상승, 1997-1998년 이후 처음으로 두 해 연속 이 같은 성과를 기록함.
• 주요 원인:
  1. 연준의 금리 인하: 약 4년 만에 첫 금리 인하 후 2차례 추가 인하.
  2. 기업 실적 성장 가속화: 여름에 잠시 불안했으나 경제는 안정적으로 마무리됨.
  3. 생성적 인공지능에 대한 투자자 열기: NVIDIA와 ‘매그니피센트 세븐’ 주식에 긍정적인 영향.
• S&P 500의 집중도: 상위 10개 주식이 지수의 거의 40%를 차지, 이는 역사적으로 가장 높은 집중도임.
• 현재 S&P 500의 주가수익비율(P/E)은 21.5로, 5년 평균(19.7) 및 10년 평균(18.2)을 초과함.
• 대형 기술주 실적이 다른 기업들보다 우수, 이는 투자자들이 대형 기술주에 치우치는 이유가 됨.
• 향후 시장 전망은 불확실, 연준의 금리 인하 여부가 중요한 변수로 작용할 것임.
• 트럼프의 정책이 인플레이션에 미칠 수 있는 영향이 우려되고 있음.

키워드

주식 시장, S&P 500, 도널드 트럼프
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지금 $100로 사야 할 스마트한 배당주

내용 정리

• 작은 돈으로 큰 수익: 배당주에 투자하면 주식을 보유하는 것만으로 수익을 얻을 수 있음.
• Ares Capital (NASDAQ: ARCC):
  • 현재 주가는 약 $23, 배당 수익률 8.4%.
  • BDC(비즈니스 개발 회사)로, 수익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 함.
  • 직접 대출 수요 증가로 안정적인 수익 창출.
  • 미국 중소기업을 대상으로 한 총 시장 규모 약 $3조에서 $5.4조.
• Enterprise Products Partners (NYSE: EPD):
  • 주가 약 $34로, 배당 수익률 6.35%.
  • 26년 연속 배당 증가.
  • 경기 침체에 강한 사업 모델, 장기 계약의 90%가 가격 상승 조항 포함.
  • 매력적인 평가: 미래 수익 배수 11.6.
• Pfizer (NYSE: PFE):
  • 주가 $27 이하로, 배당 수익률 6.5%.
  • 안전한 배당 정책, 성장 가능성 있는 신제품 다수 보유.
  • 미래 성장의 전망이 긍정적이며, 현재 주가는 저평가된 상태.

키워드

배당주, Ares Capital, Pfizer
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석유 주식 비교: 셰브론 vs. 데본 에너지

내용 정리

1. 기업 이해의 중요성: 투자할 기업의 비즈니스 모델 이해 필요함. 석유 산업의 경우, 가격 변동성이 크고 수요와 공급의 불일치로 인해 가격이 급격히 변화함.

2. 에너지 섹터의 분류:

   • 상류(upstream): 석유 및 천연가스 추출업체 (예: 데본 에너지)
   • 중류(midstream): 파이프라인 및 저장 운영업체
   • 하류(downstream): 정제 및 화학 비즈니스

3. 데본 에너지 특징:

   • 미국의 순수 석유 및 천연가스 생산업체로 가격 변동에 따라 실적 변동함.
   • 투자 등급의 재무 상태와 매력적인 생산 비용 보유.
   • 약 4%의 배당 수익률, 하지만 에너지 가격 하락 시 실적이 약해질 가능성 있음.

4. 셰브론 특징:

   • 상류부터 하류까지 다양한 사업 운영, 가격 변동에 대한 영향이 덜함.
   • 37년 연속 배당 증가 기록 보유, 현재 배당 수익률 약 4.2%.
   • 낮은 부채 비율(0.17)로 위기 시에도 유연하게 대응 가능.

5. 결론:

   • 석유 노출을 원하는 투자자에겐 셰브론이 더 나은 선택임.
   • 데본 에너지는 석유 가격 상승에 대한 긍정적인 전망이 있는 투자자에게 적합함.

키워드

셰브론, 데본 에너지, 석유 주식
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모노리스틱 파워 시스템 주가 하락, 그러나 여전히 매수 추천

내용 정리

• 모노리스틱 파워 시스템(MPWR) 주가, 10월 이후 30% 이상 하락
• 4분기 전망과 엔비디아(Nvidia) 매출 감소 우려로 주가 급락
• 독일 은행(Deutsche Bank) 분석가들, 주가 하락을 ‘매수 기회’로 평가
• 목표 주가 900달러, 향후 2년간 매출 성장과 마진 개선 예상
• 3분기 실적은 예상 초과했으나, 4분기 매출 성장 ‘대략 평탄할 것’ 경고로 주가 하루에 17% 하락
• 엔비디아의 부품 구매 감소 검토 보고서로 추가 하락
• 분석가들, 엔비디아 공급업체에서 점유율 감소하더라도 AI 관련 성장은 지속될 것으로 전망
• 11명의 분석가 중 10명이 ‘매수’ 평가, 평균 목표 주가는 822.91달러로, 현재 주가 625.82달러보다 30% 이상 상승 여력 있음
• 4분기 실적 발표 예정: 2월 6일

키워드

모노리스틱 파워 시스템, 엔비디아, 주가 하락, 매수 추천
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