대통령 당선인 도널드 트럼프, 의심스러운 주식 시장 역사에 직면함
내용 정리
- 3주 전, 미국 유권자들이 대선 투표를 진행함.
- 도널드 트럼프가 312명의 선거인단 투표를 확보하여 대선에서 승리함.
- 트럼프의 첫 임기(2017~2021) 동안 주식 시장에서 눈에 띄는 성과를 보였음:
- 다우존스 산업평균: 57% 상승
- S&P 500: 70% 상승
- 나스닥 종합: 142% 상승
- 그러나, 트럼프의 두 번째 임기는 역사적으로 높은 주식 시장 가치를 물려받게 됨.
- 현재 S&P 500의 Shiller P/E 비율이 38.20으로, 역사적으로 높은 수치임.
- 이는 1871년 이후 가장 고평가된 시점 중 하나임.
- ‘버핏 지수’도 역대 최고치를 기록하며, 주식 시장 조정 가능성을 시사함.
- 역사적으로 경제 확장은 불황보다 길게 지속되며, 많은 경우 투자자들에게 보상이 주어짐.
- 트럼프 행정부 하에서 S&P 500의 평균 연간 수익률이 14.52%로 긍정적인 전망이 있음.
키워드
도널드 트럼프, 주식 시장, Shiller P/E
📎 원문 바로가기
리게티 컴퓨팅, 차세대 엔비디아가 될 수 있을까?
내용 정리
- 지난 10년, 엔비디아에 1,000달러 투자 시 약 265,840달러로 성장.
- 엔비디아의 성장은 AI 작업을 처리하는 데이터 센터 GPU 판매 증가 덕분.
- 2014년부터 2024년까지 연평균 성장률(CAGR) 31%로 성장, 2024~2027년엔 56% 예상.
- 엔비디아는 현재 시가총액 3.35조 달러로 세계 2위 기업.
- 소형주 및 신생 성장 산업에 투자하는 것이 더 큰 수익을 추구하는 투자자에게 유리할 수 있음.
- 리게티 컴퓨팅(Rigetti Computing), 시가총액 3억 3,500만 달러의 양자 컴퓨팅 기업으로 올해 80% 상승.
- 양자 컴퓨터는 기존 컴퓨터보다 데이터 처리 속도가 빠르지만, 여전히 비싸고 오류가 많음.
- 리게티는 2013년 설립, 양자 통합 회로 설계 및 제조, Forest 클라우드 플랫폼 제공.
- SPAC과 합병하여 상장, 2021년 700만 달러에서 2023년 3,400만 달러로 성장 목표.
- 그러나 2023년 수익은 1,200만 달러로 감소, 정부 계약의 불균형한 타이밍이 원인.
- 2024년까지 수익 1,100만 달러로 예상되나, 2025년엔 1,620만 달러로 증가할 것.
- 리게티의 주가는 여전히 비싸고, 자금 조달이 어려워질 수 있음.
- 전반적으로 리게티 컴퓨팅이 차세대 엔비디아가 될 가능성은 불확실하지만, 성공할 경우 큰 수익을 기대할 수 있음.
키워드
리게티 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅, 엔비디아
📎 원문 바로가기
다음 파도 AI, 엔터프라이즈 AI와 산업 AI의 부상
내용 정리
- Nvidia CEO 젠슨 황은 “다음 파도 AI”로 엔터프라이즈 AI와 산업 AI를 언급함.
- 엔터프라이즈 AI: 조직의 생산성 증대, 고객 서비스 개선, 비용 절감, 경쟁 우위 확보 등을 위한 AI 기술 활용.
- 구글 클라우드에 따르면, 복잡한 비즈니스 문제 해결을 위한 AI 사용 포함.
- 산업 AI: 제조업에 특화된 AI 기술 활용. 로봇 공학 및 공급망 관리에 적용됨.
- Nvidia는 AI 엔터프라이즈와 옴니버스를 통해 이 두 분야에서 제품을 마케팅함.
- Accenture는 약 3만 명의 전문가를 통해 Nvidia AI 기술을 세계적으로 배포하는 새로운 사업 부서를 출범함.
- Accenture는 마케팅 캠페인에서 AI 에이전트를 사용해 수작업 단계를 25%~35% 줄였음.
- Accenture의 2024 회계연도에서 생성형 AI가 30억 달러의 신규 예약을 차지함.
- Accenture는 Nvidia와의 강력한 파트너십을 통해 AI 구현에 있어 경쟁 우위를 확보할 가능성이 큼.
키워드
AI, 엔터프라이즈 AI, 산업 AI
📎 원문 바로가기
테슬라, 5조 달러 기업으로 성장할 가능성
내용 정리
- 억만장자 론 배런, 테슬라가 10년 내 5조 달러 기업으로 성장할 것이라 예측함. 현재 가치 1조 달러 기준 400% 상승 가능.
- 배런은 테슬라의 주식이 배런 파트너스 펀드의 33%를 차지하며, 최근 5년 동안 195% 수익률을 기록했음.
- 테슬라는 전기차 제조사에서 AI 및 로봇 기업으로 발전하고 있음.
- 3분기 실적 발표 후 매출 8% 증가(250억 달러), 총 마진 19.8%로 확대됨.
- 고정비 절감 전략 덕분에 테슬라는 전기차에서 수익을 내는 유일한 미국 기업임.
- 전기차 판매 시장 점유율 17%, 2025년 더 저렴한 모델 출시 예정.
- 자율주행 소프트웨어 및 로봇택시 서비스에서 매출 증대 기회 존재.
- 자율주행 기술이 테슬라의 총 마진을 70% 이상으로 끌어올릴 수 있다고 예상됨.
- 테슬라의 로봇 사업도 향후 큰 성장 가능성을 지니고 있음.
- Wall Street는 테슬라의 조정된 수익이 2027년까지 연평균 24% 증가할 것으로 전망함.
- 하지만 FSD와 자율주행 플랫폼이 소비자에게 인기를 끌지 못하면 주가 하락 가능성이 있음.
- 테슬라 주식은 최근 한 달간 35% 상승함.
키워드
테슬라, 자율주행, 전기차
📎 원문 바로가기
지금 당장 $3,000로 사야 할 스마트한 배당주
내용 정리
-
배당금의 중요성: 높은 배당률이 항상 최선은 아님. 기업의 지속적인 배당금 지급 능력과 성장 가능성이 중요함.
-
머크(Merck):
- 제약업계에서 오랜 역사 보유.
- 대표 약품 키트루다(Keytruda)로 연 매출 300억 달러 예상.
- 14년 연속 배당금 인상, 현재 분기당 0.77달러 지급.
- 주가는 70% 상승.
-
시리우스 XM(Sirius XM):
- 가입자 수 감소 중.
- 새로운 광고 지원 무료 서비스 도입 중.
- 7년 연속 배당금 인상, 현재 배당률 4.1%.
- 광고 기반 모델로 전환 중.
-
도미니언 에너지(Dominion Energy):
- 배당률 4.6%로 안정적인 배당주.
- 최근 2년간 배당금 인상 없음, 그러나 여러 개발 프로젝트 진행 중.
- 장기적으로 더 나은 수익성 전망.
키워드
배당주, 머크, 도미니언 에너지, 시리우스 XM
📎 원문 바로가기
49세 투자자가 매달 $5,180 배당금으로 ‘편안한 밤’ 포트폴리오 운영
내용 정리
- 배당 투자 증가: 투자자들이 부를 늘리고 리스크를 헤지하기 위해 배당 주식에 투자함.
- 시장 변동성: 배당 성장 주식의 변동성이 S&P 500보다 20% 낮음.
- 투자자의 배당 수입: 49세 투자자가 연간 $62,193(월 $5,183)의 배당금을 수령.
- 포트폴리오 구성: 약 $2.71M을 20개 주식/ETF에 투자, 초기 투자액은 $3.1M으로 증가.
- 성장에서 배당으로: 25년간 성장 ETF에 집중하다가 최근 3년간 배당 투자로 전환.
- 부의 축적 방법: 고소득 직업과 사업 시작으로 부를 축적함.
- 조기 투자: 첫 직장에서의 401(k) 가입으로 조기 투자 시작, 자동 재투자가 성과를 가져옴.
- 주요 보유 주식:
- Vanguard Total Stock Market ETF: 포트폴리오의 46.6%, 분기별 배당금 지급, 수익률 1.4%.
- Vanguard Total International Stock ETF: 14.2%, 수익률 2.4%.
- iShares U.S. Technology ETF: 11.4%, 저수익 성장 ETF.
- 기타 주요 주식: 3M, AbbVie, Verizon, Intel, Realty Income 등.
키워드
배당 투자, 포트폴리오, 재테크
📎 원문 바로가기
인텔, 78억6000만 달러 보조금 계약으로 제조 부문 매각 제한
내용 정리
- 인텔이 78억6000만 달러의 미국 정부 보조금 계약을 통해 자사 반도체 제조 부문의 매각에 제한을 받음.
- 미국 상무부는 이 보조금을 발표하며, 이는 대만 반도체 제조사와 함께 미국 내 반도체 산업 revitalization을 위한 390억 달러의 일환임.
- 인텔 CEO 패트 겔싱어는 9월, 반도체 제조 운영을 자회사로 분리하고 외부 투자 유치를 고려한다고 밝혔음.
- 보조금 조건에 따라, 인텔 파운드리가 새로 독립 법인이 될 경우 인텔은 최소 50.1%의 지분을 소유해야 함.
- 만약 인텔 파운드리가 상장회사로 전환되면, 인텔이 최대 주주가 아닐 경우 단일 주주에게는 35%까지만 매각 가능함.
- 상무부 대변인은 모든 직권 보조금 수혜자와 변화 통제 조항에 대해 협상 중이라고 설명했음.
- 인텔은 애리조나, 뉴멕시코, 오하이오, 오리건에서 진행 중인 900억 달러 규모의 프로젝트를 계속하기 위해 이 제한을 준수해야 함.
키워드
인텔, 보조금, 반도체 제조
📎 원문 바로가기
만약 단 하나의 주식만 사고 영원히 보유해야 한다면, 이 주식임
내용 정리
- 사고 실험: 단 하나의 주식만 사고 영원히 보유해야 한다면 어떤 주식을 선택할까?
-
조건:
- 수십 년간 관련성을 유지할 수 있어야 함.
- 다양한 분야에서 운영되어야 하며, 일정 수준의 분산 효과를 가져야 함.
- 세계적 수준의 리더들이 이끌어야 함.
-
S&P 500 ETF는 분산 투자에 적합하지만, 주식이 아님.
- 아마존과 알파벳은 다양한 사업을 운영하지만, 충분한 분산 효과를 제공하지 못함.
-
결국 버크셔 해서웨이가 최적의 선택임:
- 보험, 에너지, 식품 등 다양한 분야에서 70개 이상의 브랜드 운영.
- 워렌 버핏의 리더십 아래, 각 사업 부문에 자율성을 부여.
- 후계자들이 Buffett의 전략을 이어갈 가능성이 높음.
-
결론: 특정 분야에 국한되지 않고, 다양한 산업에 걸쳐 있는 버크셔 해서웨이가 ‘영원한 주식’으로 가장 적합함.
키워드
버크셔 해서웨이, 워렌 버핏, 주식 투자
📎 원문 바로가기