주식 상승의 7조 달러 대세에 큰 균열 발생
내용 정리
- 돈 시장 자금: 기록적인 6.9조 달러의 돈 시장 자금이 주식 상승의 잠재적 연료로 여겨짐.
- 투자자 심리: 주식 시장이 하락하면서 투자자들은 매력적인 기회를 찾지 못하고 있음.
- 현금 최적화: 많은 돈 시장 자금의 증가는 투자자들의 현금 최적화 결정에 의한 것이며, 이는 리스크 회피가 아님.
- M1 지표가 2조 달러 이상 감소함.
- 투자자들이 저금리 은행 계좌에서 높은 수익률의 돈 시장으로 자금을 이전함.
- 안전한 자산 수익률: 현금 수익률이 제로에 가까워지지 않는 한, 투자자들이 다른 투자 기회를 찾기 어려움.
- 상대적 가치: 7조 달러의 현금이 상대적으로 그렇게 인상적이지 않으며, S&P 500의 총 시가총액에서 비율이 감소하고 있음.
- 시장 행동: 일부 투자자들은 주식 시장의 큰 하락을 기다리고 있으며, 시장 정점을 나타내는 과열 징후가 있음.
- 주요 지수 하락: S&P 500과 Nasdaq 100이 각각 4.5%, 7.5% 하락 중.
키워드
주식시장, 돈시장, 투자자 심리
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감정과 투자: 주식 포트폴리오에 감정을 가까이 두지 말자
내용 정리
- 주식 시장의 급락 시, 감정적으로 큰 매도세가 올 것 같은 불안감이 있음.
- 역사적으로 주식 시장은 큰 매도세를 경험해왔고, 앞으로도 그럴 것임.
- 감정에 휘둘리지 않고 데이터에 기반한 투자 방식이 중요함.
- 감정적인 투자자는 하락 시 매도하고 상승 시 매수하는 경향이 있음.
- 1993년 이후 상승일 다음 날 주식을 보유했을 경우 수익률은 44%에 불과, 하락일 다음 날 보유했을 경우 851%의 수익률 기록.
- 최악의 상황에서 최고의 날이 오기 때문에 하락일 다음 날 주식을 보유하는 것이 더 나은 결과를 낳을 수 있음.
- 최근의 경제 지표들:
- 사업 투자 활동 증가 (0.8% 상승)
- 소비자 물가 상승률 둔화 (PCE 지수 2.5% 상승)
- 소비자 신뢰 지수 하락 (2021년 8월 이후 최대 하락)
- 신규 주택 판매 감소 (10.5% 하락)
- 주식 시장의 장기 전망은 긍정적이며, 수익 성장 기대가 높음.
- 경제는 여전히 건강하지만, 소비자와 사업자 신뢰도는 낮음.
- 투자자는 장기적인 시각을 유지해야 하며, 변동성에 대비할 필요가 있음.
키워드
감정, 투자, 주식시장
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CFPB, 자체 소송 5건 기각…기관의 미래 불확실
내용 정리
- 소비자금융보호국(CFPB), 고객을 피해자로 지목한 기업들에 대한 5건의 소송을 기각함.
- 기각된 소송엔 캐피탈 원(미국 9위 은행), 부동산 추천 사이트 로켓 홈즈 등 포함.
- 트럼프 행정부의 CFPB 축소 시도가 진행 중인 상황에서 이러한 결정이 내려짐.
- 최근 소송 기각은 과거에 비해 전례 없는 일로 평가됨.
- CFPC는 법원에 소송 기각 이유를 설명하지 않았고, 모두 재기할 수 없는 ‘편견 있는 기각’으로 처리됨.
- 대선 후 로힛 초프라 전 국장이 제기한 일부 소송도 포함됨.
- 향후 각 주의 검찰이 수정된 소송을 제기할 가능성 있음, 그러나 자원 부족이 우려됨.
- CFPB의 미래에 대한 법적 논쟁이 격화되고 있고, 최근 연방 판사가 추가 직원 해고를 차단함.
키워드
CFPB, 소송 기각, 트럼프 행정부
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트럼프, 전략적 비축에 암호화폐 포함 발표, 가격 상승
내용 정리
- 트럼프, 소셜 미디어에서 5종의 디지털 자산 발표
- 포함될 암호화폐: 비트코인, 이더리움, XRP, 솔라나, 카르다노
- 비트코인, 가격 10% 상승하여 $92,459, 이더리움은 11% 상승하여 $2,456
- 트럼프, BTC와 ETH가 비축의 핵심 자산이 될 것이라고 언급
- 전문가들, 이번 발표가 미국 정부의 암호화폐 경제 참여를 시사한다고 평가
- 민주당 정부 하에 규제가 강화됐지만, 트럼프 하에서 여러 조사 중단 및 코인베이스 소송 철회
- 시장, 연준이 금리 인하 신호를 줄 경우 상승할 가능성 있음
- 암호화폐 비축을 위한 법안 필요성에 대해 의견이 분분함
키워드
트럼프, 암호화폐, 비트코인
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월스트리트 전문가들이 보는 미국 경제 둔화 우려
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- 2월 투자자들에겐 어려운 시기였음. 소비자 신뢰도 저조, 소비 지출 부진, 여러 종목의 매도 현상 발생.
- 많은 투자자들이 Fed의 반응보다 경제 둔화가 빠를까 우려하고 있음.
- 2월 동안 기술 중심의 나스닥은 4% 하락, S&P 500과 다우존스는 각각 1.4% 하락.
- 최근 다우가 상대적으로 좋은 성과를 보였음. 기술주 비중이 낮아 방어주가 더 큰 영향을 미침.
- 전문가들은 주식 비중을 줄이고 현금을 조금 늘리는 것이 좋다고 조언함.
- 방어주인 소비재주(XLP)와 고배당주로 이동하는 것이 현재 시장의 리스크에 더 잘 대응할 수 있음.
- 경제 성장에 대한 우려가 시장을 흔들고 있으며, 이는 1분기 마지막 달의 시장을 정의할 주요 논의가 될 것임.
- 최근 경제 지표가 약세를 보이며, Fed의 금리 유지가 통화 정책의 ‘수동적 긴축’으로 작용하고 있음.
- 투자자들이 경제 둔화 신호에 따라 포트폴리오를 재조정할 가능성이 있음.
- 방어적인 포지션을 취하고, 국채에 대한 장기 포지션을 고려할 것을 권장함.
키워드
미국 경제 둔화, 주식 시장, 방어주
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Shell, 유럽 및 미국 화학 자산 매각 검토 중
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- Shell이 유럽 및 미국의 화학 자산 매각을 검토하고 있음.
- 월스트리트 저널 보도에 따르면, Morgan Stanley를 고용해 화학 사업 전략 검토 진행 중.
- Shell은 아직 매각에 대한 결정은 내리지 않았음.
- 검토 대상 자산 중 하나는 텍사스의 Deer Park 시설임.
- Deer Park는 Shell이 100% 지분을 매각한 정유소와 인접해 있음.
- 지난해에는 싱가포르의 정유 및 화학 허브를 매각했음.
- Shell CEO인 Wael Sawan은 비용 절감 및 가장 수익성 높은 섹터(석유, 가스, 바이오 연료)로의 전환에 집중하고 있음.
- 재생 가능 에너지 투자에서 물러나고 있으며, 전력 부문을 분리할 계획임.
키워드
Shell, 화학 자산, 매각 검토
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비트코인 ETF, 3.2억 달러 유출 streak 종료, 9430만 달러 유입
내용 정리
- 미국 내 스팟 비트코인 ETF, 2월 마지막 날 9430만 달러 유입
- 3년간 최악의 2월 종료, 8일 연속 유출 후 첫 유입
- 총 32억 달러 이상 유출, 디지털 자산 가격 하락 영향
- 블랙록의 iShares 비트코인 트러스트, 금요일에 2억4460만 달러 유출
- 반면, 피델리티의 FBTC는 1억7600만 달러 유입, ARK 21Shares 비트코인 ETF는 1억9370만 달러 유입
- 비트코인 가격, 2월 28일 저점 7만8000달러에서 현재 8만4900달러로 상승
- 지난 주 BTC, 약 12% 하락, 코인디스크 20 지수는 15.8% 하락
- 스팟 이더 ETF, 2월 마지막 날 4190만 달러 유출, 총 3억5750만 달러 유출
- 백악관, 3월 7일 트럼프 대통령 주최의 암호화폐 서밋 발표
키워드
비트코인, ETF, 유입
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