주식 시장, 트럼프 당선 후 폭락할까? 역사적 시사점
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11월의 주요 이슈
- 11월은 월가에 바쁜 달이었음. 주요 기업의 실적 발표와 경제 보고서가 있었고, 트럼프가 새 대통령으로 선출되면서 주식 시장의 향방에 대한 질문이 생김.
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주식 시장 상승세
- 트럼프의 첫 임기 동안 다우, S&P 500, 나스닥이 각각 57%, 70%, 142% 상승했음. 그러나 과거 성과가 미래를 보장하지는 않음.
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정책 우려
- 트럼프가 수입품에 대한 25% 관세와 중국에는 35% 관세를 부과할 계획을 밝혔음. 이는 국내 제조업을 장려하겠지만, 인플레이션을 재점화할 위험이 있음.
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국가 부채 문제
- 1970년 이후 연방 정부가 매년 지출이 수입을 초과했음. 트럼프의 세금 감면 정책은 연방 적자를 더 악화시킬 가능성이 있음.
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주식 시장 평가
- S&P 500의 Shiller P/E 비율이 38.89로 역사적 최고치에 근접함. 과거의 높은 주식 평가가 큰 하락으로 이어진 사례가 있음.
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장기적 관점
- 역사적으로, 공화당 정부 아래 S&P 500의 평균 연간 수익률이 14.52%였음. 단기적인 폭락이 있을 수 있지만, 장기적으로는 투자자에게 좋은 기회가 될 수 있음.
키워드
주식 시장, 트럼프, 관세, 인플레이션, 국가 부채
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나스닥-100의 새로운 주식, AppLovin
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- 나스닥-100 개요: 나스닥-100은 나스닥에서 상장된 비금융 대기업 100개를 추적하는 지수임.
- AppLovin의 나스닥-100 포함: AppLovin이 11월 18일 나스닥-100에 새로 포함됐음.
- 주가 상승: 작년 초 이후 주가가 3,250% 상승했음.
- AI 활용: AppLovin은 인공지능(AI)을 활용해 앱 개발자들을 지원하고 있음.
- 재무 성과: 3분기 매출 12억 달러, 전년 대비 39% 증가; 주당 순이익(EPS) 1.25달러, 317% 증가.
- 미래 전망: 모바일 게임 광고에서 20~30% 성장 예상, e-커머스 광고 솔루션도 테스트 중임.
- 전문가 의견: 25명의 애널리스트 중 76%가 매수 또는 강력 매수 의견을 냈음.
- 주가 평가: 현재 주가는 1주당 104배의 수익률로 평가되지만, 성장률을 감안할 때 저평가된 것으로 보임.
키워드
AppLovin, 나스닥-100, AI, 주가 상승, 모바일 광고
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다중 백만장자 캐시 우드, 블랙록 ETF 매입 — 2025년 164% 상승 예상
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- 캐시 우드, ARK 인베스트 CEO, 수백만 달러 자산 보유.
- 공격적인 투자 스타일로 고성장 주식과 암호화폐에 집중.
- 비트코인, 2030년까지 380만 달러 예상.
- ARK, 블랙록의 iShares 이더리움 신탁 ETF(ETHA) 약 19,000주 매입.
- SEC, 비트코인과 이더리움에 대한 현물 ETF 승인.
- 이더리움, 스마트 계약 기능으로 개발자들 사이에서 인기가 높음.
- 스탠다드 차타드 애널리스트, 이더리움 2025년 목표가 10,000달러 제시 — 현재 수준 대비 164% 상승 가능.
- 트럼프 행정부의 암호화폐 정책이 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대.
- 이더리움과 비트코인 비율, 0.0376로, 역사적 평균(0.0538) 대비 상승 여지 존재.
키워드
캐시 우드, 이더리움, 블랙록 ETF
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애플 상장 44주년—만약 10,000달러를 투자했다면 지금의 가치는?
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- 애플의 IPO는 1980년 12월 12일 나스닥에서 이루어졌음.
- 당시 가장 큰 IPO였으며, 애플은 현재 세계 최대 기업임.
- 2022년, 애플은 최초로 3조 달러 가치에 도달했음.
- 44년 전 애플에 10,000달러를 투자했다면 현재 가치는 약 3,270만 달러임.
- 애플 주식은 1982년 이후 연평균 20%의 수익률을 기록했음.
- 2007년 아이폰 출시 이후 애플의 연평균 수익률은 24%로, S&P 500의 10%보다 두 배 빠름.
- 워렌 버핏도 2016-18년 사이에 애플에 400억 달러를 투자했으며, 현재 가치가 1,743억 달러에 달함.
- 버핏은 애플 주식의 판매로 인해 지난해 4분기 262억 5천만 달러의 이익을 기록했음.
- 12월 12일은 애플 주식을 보유한 투자자들에게 기념할 만한 날임.
키워드
애플, IPO, 투자 수익률
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UPS, 연초 전에 사야 할 고배당 주식, 20% 하락
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- 올해 전체 지수와 산업 부문은 상승세를 보였음.
- 그러나 UPS는 올해 20.1% 하락, 역대 최고치에서 45.9% 떨어짐.
- 최근 일주일 동안 7.5% 하락하며 4년 저점 근처에 있음.
- 금리 인하 우려가 매도 압력의 주요 원인.
- 고용 시장과 가계 자산은 긍정적이나, 인플레이션이 다소 상승했음.
- 미국 소포 배송 시장은 예상보다 낮은 배송량으로 과잉 수용량 발생.
- 1월 30일, UPS의 4분기 및 연간 실적 발표 예정.
- 휴가철에 200만 개 더 많은 패키지를 배송할 것으로 기대하나, 배송일수는 줄어듦.
- 매출 감소와 10년 최저 마진 상황 지속.
- 2025년 EPS 예상은 $8.76로 2024년 $7.49 대비 17% 성장 예상.
- 현재 주가는 $125.61, P/E 비율은 14.3로 저렴함.
- 배당금 수익률은 5.2%로 역사상 최고 수준으로 상승.
- 향후 3~5년 내 50% 배당성향 목표 가능성 있음.
- 경제 둔화나 금리 상승이 회복을 지연시킬 수 있음.
- 1월 실적 발표 확인 후 투자 결정 추천.
키워드
UPS, 배당주, 투자
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오늘의 주목: 모든 분야가 동일하지 않음
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- 최근 경제 분석에서 특정 산업군의 성과가 다른 산업군과 차별화되고 있음.
- 기술 및 헬스케어 분야는 지속적으로 성장세를 보임.
- 반면, 전통적인 제조업 및 소매업은 힘든 상황에 직면함.
- 각 분야의 성과 차이는 투자 전략에 중요한 영향을 미침.
- 전문가들은 포트폴리오 다변화를 통해 리스크를 줄이고 기회를 극대화할 필요성을 강조함.
키워드
경제 분석, 산업군, 투자 전략
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엘론 머스크, 스페이스X 본사 스타베이스, 텍사스로 이전
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- 엘론 머스크가 소셜 미디어 플랫폼 X에서 스페이스X 본사가 텍사스 스타베이스로 이전한다고 발표함.
- 7월, 머스크는 X와 스페이스X 본사를 캘리포니아에서 텍사스로 옮기겠다고 밝힘. 이는 텍사스의 성별 정체성 법안이 결정적인 이유라고 언급함.
- 스페이스X 본사는 보카 치카에 위치한 기존 시설로 이전하고, X는 오스틴으로 이전할 예정임.
- 캘리포니아에서 텍사스로 이전되는 일자리나 시설 규모는 불확실함.
- 머스크는 올해 초 스페이스X의 법인 등록지를 델라웨어에서 텍사스로 변경함.
- 머스크는 테슬라의 법인 등록지도 텍사스로 이전한 바 있음. 이는 델라웨어 판사가 그의 560억 달러 급여 패키지를 무효화한 이후 결정됨.
- 2021년에 머스크는 테슬라 본사를 캘리포니아에서 텍사스로 이전했으나, 캘리포니아는 여전히 엔지니어링 허브로 남을 것이라 했음.
- 머스크는 2021년 개인 거주지도 캘리포니아에서 텍사스로 이전했으며, 텍사스에는 개인 소득세가 없음.
키워드
엘론 머스크, 스페이스X, 텍사스
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월가의 2025년 주식 분할 후보 2종
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- 2024년 주식 시장, 도널드 트럼프의 승리와 AI 열풍으로 기록적인 상승세.
- 주식 분할(stock split), 회사의 주가와 발행 주식 수를 조정하는 이벤트로, 시장 가치는 변하지 않음.
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두 가지 유형:
- 정규 분할 (Forward Split): 주가를 낮춰 소액 투자자 접근 용이. 성공적인 기업에서 자주 발생.
- 역분할 (Reverse Split): 주가를 높여야 할 때, 주로 어려운 기업에서 진행.
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2024년, Nvidia, Broadcom, Super Micro Computer 등에서 정규 분할 발생.
- 2025년 가장 주목받을 주식 분할 후보:
- 메타 플랫폼 (Meta Platforms, NASDAQ: META): 주가 620달러로, 광고 수익이 대부분 차지. AI 및 메타버스 관련 투자 중.
- 코스트코 (Costco Wholesale, NASDAQ: COST): 25년간 주식 분할 없음, 주가 거의 1,000달러로 상승. 소비재 중심 모델과 회원제 운영으로 안정적인 수익.
키워드
주식 분할, 메타 플랫폼, 코스트코
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AI 투자: 슈퍼 마이크로 컴퓨터 vs. 델
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- AI 투자에는 하드웨어, 소프트웨어 및 최종 사용자 등 다양한 기업이 포함됨.
- Nvidia가 AI 하드웨어 분야에서 주도적임.
- 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Supermicro)와 델(Dell)은 서버 하드웨어를 제작함.
- 델은 PC와 서버 부문이 나뉘어 있음.
- 인프라 솔루션 그룹은 Q3 FY 2025에 $11.4 billion의 수익을 올리며 34% 성장.
- 클라이언트 솔루션 그룹은 $12.1 billion, 1% 감소.
- 총 수익은 $24.4 billion, 10% 성장.
- 슈퍼마이크로는 고급 옵션으로, 액체 냉각 기술을 사용해 에너지 절약 효과가 있음.
- 그러나 최근 회계 부정 의혹이 있었음.
- 감사인이 사임하고, DOJ의 조사가 진행됨.
- 제3자 특별 위원회는 “부정행위 증거 없음”을 발표했으나, 여전히 신뢰에 의문 있음.
- 슈퍼마이크로의 예상 수익은 $5.9 billion ~ $6 billion으로 181% 성장 예상.
- 두 회사의 주가는 비슷한 P/E 비율을 보임.
- 투자자들은 Nvidia에 투자하는 것이 더 나은 선택일 수 있음.
- 델은 Motley Fool의 추천주 리스트에 포함되지 않음.
키워드
AI, 슈퍼 마이크로 컴퓨터, 델
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브로드컴, AI 칩 수요 급증 전망에 주가 상승
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- 브로드컴 주가 14% 상승, 시가총액 1조 달러에 근접.
- AI 맞춤형 칩 수요 증가 예상, 1분기 수익 전망도 월가 예상을 초과.
- 라이벌 마벨 테크놀로지 주가 5.3% 상승.
- 브로드컴은 대형 기술 기업의 비싼 AI 프로세서 의존도를 줄이기 위해 맞춤형 칩 공급업체로 자리 잡음.
- CEO 호크 탄, AI 시장에서 2027 회계연도에 600억~900억 달러의 수익 기회 예상.
- 브로드컴, 2024 회계연도에 120억 달러 이상의 AI 수익 확보.
- 분석가들, 2027 회계연도 AI 수익 500억 달러 초과 예상.
- 16개 이상 증권사, 브로드컴 주가 목표 상향 조정, 중간 목표 210달러로 16% 상승 여력.
- 브로드컴의 12개월 선행 PER 29.8, 엔비디아 31.03, 마벨 41.14와 비교.
키워드
브로드컴, AI 칩, 주가 상승
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